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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 843 000.00 | | 2 843 000.00 | 2 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 4 359.00 | 1 289.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 832.00 | 148 315.00 | 44 517.00 | 192 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 772.00 | 154 475.00 | 2 918 298.00 | 3 072 772.00 |
BT Marchandises | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BZ Autres créances | 244 518.00 | | 244 518.00 | 244 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
CF Disponibilités | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 772.00 | 154 475.00 | 3 590 297.00 | 3 744 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 757 646.00 | | | 757 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 147.00 | | | 234 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 793.00 | | | 1 871 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 527.00 | | | 1 283 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
EA Autres dettes | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 505.00 | | | 1 718 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 297.00 | | | 3 590 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 005.00 | | | 674 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 882.00 | 13 814.00 | 222.00 | 140 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 082.00 | 13 814.00 | 222.00 | 139 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 234.00 | 222 234.00 | | 222 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 527.00 | 239 027.00 | 974 146.00 | 1 283 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 989.00 | 303 989.00 | | 303 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 480.00 | 303 989.00 | 24 492.00 | 328 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 505.00 | 674 005.00 | 974 146.00 | 1 718 505.00 |