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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 74 533.00 | 58 336.00 | 132 869.00 |
040 Immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 381.00 | 74 533.00 | 122 848.00 | 197 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
084 Disponibilités | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
110 Total général Actif | 251 611.00 | 74 533.00 | 177 077.00 | 251 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 746.00 | | | 281 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 233.00 | | | 311 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 033.00 | | | 111 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
252 Charges sociales | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 831.00 | | | 298 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 249.00 | | | 11 249.00 |