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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 87 819.00 | 45 050.00 | 132 869.00 |
040 Immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 381.00 | 87 819.00 | 109 562.00 | 197 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
110 Total général Actif | 270 990.00 | 87 819.00 | 183 171.00 | 270 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 099.00 | | | 287 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 638.00 | | | 96 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
252 Charges sociales | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 746.00 | | | 275 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |