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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 827.00 | 90 220.00 | 206 607.00 | 296 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 365.00 | 172 526.00 | 428 839.00 | 601 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 387.00 | 44 406.00 | 43 982.00 | 88 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 933.00 | 307 152.00 | 1 327 781.00 | 1 634 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 730.00 | | 353 730.00 | 353 730.00 |
BZ Autres créances | 256 932.00 | | 256 932.00 | 256 932.00 |
CF Disponibilités | 70 960.00 | | 70 960.00 | 70 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 208.00 | | 686 208.00 | 686 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 142.00 | 307 152.00 | 2 013 990.00 | 2 321 142.00 |
CU Autres participations | 648 354.00 | | 648 354.00 | 648 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 197.00 | 629 823.00 | | 713 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 256.00 | 83 375.00 | | 127 256.00 |
DL TOTAL (I) | 851 454.00 | 724 197.00 | | 851 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 915.00 | 420 302.00 | | 367 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 775.00 | 804 613.00 | | 679 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 23 236.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 050.00 | 131 820.00 | | 107 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 536.00 | 1 379 971.00 | | 1 162 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 990.00 | 2 104 168.00 | | 2 013 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 421.00 | 679 544.00 | | 650 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
FG Production vendue services | 369 870.00 | | 369 870.00 | 369 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 447.00 | | 450 447.00 | 450 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 311.00 | 33.00 | | 22 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | 121.00 | | 5 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 611.00 | 3 200.00 | | 33 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 810.00 | 3 321.00 | | 38 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 269.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 516.00 | 617.00 | | 25 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 533.00 | 885.00 | | 25 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 277.00 | 2 436.00 | | 13 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 799.00 | 36 669.00 | | 37 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 901.00 | 473 635.00 | | 534 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 645.00 | 390 260.00 | | 407 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 256.00 | 83 375.00 | | 127 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 530.00 | 31 264.00 | | 11 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 602.00 | | 45 895.00 | 1 642 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 564.00 | 1 634 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 564.00 | 689 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 827.00 | | | 296 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 921.00 | | 45 395.00 | 697 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 854.00 | | 500.00 | 647 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 113.00 | 66 087.00 | 28 048.00 | 269 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 318.00 | 19 902.00 | | 70 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 795.00 | 46 185.00 | 28 048.00 | 198 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 443.00 | 132 999.00 | 54 672.00 | 349 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 353 730.00 | 353 730.00 | | 353 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 254 871.00 | 254 871.00 | | 254 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 915.00 | 72 245.00 | 254 754.00 | 367 915.00 |
VI Groupe et associés | 330 332.00 | 330 332.00 | | 330 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 867.00 | 614 867.00 | | 614 867.00 |
VW T.V.A. | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 536.00 | 650 421.00 | 309 426.00 | 1 162 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 5 728.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 168.00 | 7 219.00 | | 16 168.00 |
ST Autres comptes | 81 668.00 | 77 612.00 | | 81 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 902.00 | 19 280.00 | | 18 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | 33 042.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 445.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | 6 173.00 | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 374.00 | 77 937.00 | | 75 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 756.00 | 16 355.00 | | 15 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 738.00 | 104 112.00 | | 116 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |