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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 827.00 | 130 023.00 | 166 804.00 | 296 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 281.00 | 216 495.00 | 366 787.00 | 583 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 643.00 | 64 121.00 | 81 522.00 | 145 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 685.00 | 410 638.00 | 1 274 047.00 | 1 684 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 608.00 | | 402 608.00 | 402 608.00 |
BZ Autres créances | 362 179.00 | | 362 179.00 | 362 179.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 937.00 | | 804 937.00 | 804 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 622.00 | 410 638.00 | 2 078 983.00 | 2 489 622.00 |
CU Autres participations | 658 854.00 | | 658 854.00 | 658 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 771 854.00 | 840 454.00 | | 771 854.00 |
DH Report à nouveau | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 675.00 | 135 656.00 | | 171 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 185.00 | 987 110.00 | | 1 090 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 405.00 | 309 253.00 | | 295 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 690.00 | 587 221.00 | | 590 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 5 245.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 286.00 | 85 592.00 | | 99 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 798.00 | 987 311.00 | | 988 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 983.00 | 1 974 421.00 | | 2 078 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 231.00 | 549 674.00 | | 586 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
FG Production vendue services | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 172.00 | | 548 172.00 | 548 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 099.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 800.00 | 22 311.00 | | 22 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 105.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 105.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 54.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 54.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 867.00 | 51.00 | | 9 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 275.00 | 47 332.00 | | 59 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 785.00 | 496 729.00 | | 590 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 109.00 | 361 073.00 | | 419 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 675.00 | 135 656.00 | | 171 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 155.00 | | 71 264.00 | 1 648 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 735.00 | 1 684 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 735.00 | 728 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 827.00 | | | 296 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 435.00 | | 61 224.00 | 702 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 894.00 | | 10 040.00 | 648 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 640.00 | 73 099.00 | 34 101.00 | 371 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 121.00 | 19 902.00 | | 110 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 519.00 | 53 198.00 | 34 101.00 | 261 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 183.00 | 133 528.00 | 56 901.00 | 323 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 402 608.00 | 402 608.00 | | 402 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 361 019.00 | 361 019.00 | | 361 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 405.00 | 82 492.00 | 192 222.00 | 295 405.00 |
VI Groupe et associés | 267 507.00 | 267 507.00 | | 267 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 724.00 | 768 724.00 | | 768 724.00 |
VW T.V.A. | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 798.00 | 586 231.00 | 249 123.00 | 988 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 3 412.00 | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 981.00 | 5 913.00 | | 10 981.00 |
ST Autres comptes | 76 654.00 | 73 931.00 | | 76 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 458.00 | 19 120.00 | | 18 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 513.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 3 925.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 692.00 | 77 786.00 | | 94 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 684.00 | 10 344.00 | | 15 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 093.00 | 98 964.00 | | 106 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |