| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 827.00 | 110 121.00 | 186 705.00 | 296 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 783.00 | 204 302.00 | 397 481.00 | 601 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 652.00 | 57 217.00 | 43 436.00 | 100 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 155.00 | 371 640.00 | 1 276 515.00 | 1 648 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 537.00 | | 351 537.00 | 351 537.00 |
BZ Autres créances | 316 113.00 | | 316 113.00 | 316 113.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 906.00 | | 697 906.00 | 697 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 062.00 | 371 640.00 | 1 974 421.00 | 2 346 062.00 |
CU Autres participations | 648 854.00 | | 648 854.00 | 648 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 454.00 | 713 197.00 | | 840 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 656.00 | 127 256.00 | | 135 656.00 |
DL TOTAL (I) | 987 110.00 | 851 454.00 | | 987 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 253.00 | 367 915.00 | | 309 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 221.00 | 679 775.00 | | 587 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 7 796.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 592.00 | 107 050.00 | | 85 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 311.00 | 1 162 536.00 | | 987 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 421.00 | 2 013 990.00 | | 1 974 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
FG Production vendue services | 388 928.00 | | 388 928.00 | 388 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 602.00 | | 468 602.00 | 468 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 539.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 5 199.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 38 810.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 17.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 25 533.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 13 277.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 332.00 | 37 799.00 | | 47 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 729.00 | 534 901.00 | | 496 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 073.00 | 407 645.00 | | 361 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 656.00 | 127 256.00 | | 135 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 11 530.00 | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 933.00 | | 14 273.00 | 1 634 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 1 648 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 702 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 827.00 | | | 296 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 753.00 | | 13 733.00 | 689 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 354.00 | | 540.00 | 648 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 152.00 | 65 539.00 | 1 051.00 | 307 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 220.00 | 19 902.00 | | 90 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | 45 638.00 | 1 051.00 | 216 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 444.00 | 133 261.00 | 55 775.00 | 336 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 351 537.00 | 351 537.00 | | 351 537.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 315 025.00 | 315 025.00 | | 315 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 253.00 | 74 799.00 | 231 342.00 | 309 253.00 |
VI Groupe et associés | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 826.00 | 670 826.00 | | 670 826.00 |
VW T.V.A. | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 311.00 | 549 674.00 | 287 117.00 | 987 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 5 156.00 | | 3 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | 16 168.00 | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 73 931.00 | 81 668.00 | | 73 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 120.00 | 18 902.00 | | 19 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 521.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 5 677.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 786.00 | 75 374.00 | | 77 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 344.00 | 15 756.00 | | 10 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 964.00 | 116 738.00 | | 98 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |