| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 1 873.00 | 6 295.00 | 8 168.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 808.00 | 6 948.00 | 14 860.00 | 21 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 574.00 | 25 590.00 | 9 984.00 | 35 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 36 979.00 | 32 792.00 | 69 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 505.00 | 71 390.00 | 73 115.00 | 144 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
BN En cours de production de biens | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 343.00 | | 327 343.00 | 327 343.00 |
BZ Autres créances | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 662.00 | | 538 662.00 | 538 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 167.00 | 71 390.00 | 611 777.00 | 683 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 508.00 | 192 245.00 | | 205 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | 28 264.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 232 912.00 | 226 008.00 | | 232 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 149.00 | 47 524.00 | | 94 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 8 022.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 283.00 | 22 111.00 | | 66 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 92 360.00 | | 117 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 57 230.00 | | 54 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 46 096.00 | 18 082.00 | | 46 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 865.00 | 245 329.00 | | 378 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 777.00 | 471 337.00 | | 611 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 814.00 | 15 829.00 | 16 254.00 | 71 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 207.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 149.00 | 14 622.00 | 16 254.00 | 71 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 270.00 | 117 270.00 | | 117 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 149.00 | 67 509.00 | 26 640.00 | 94 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 683.00 | 404 683.00 | | 404 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 706.00 | 405 706.00 | | 405 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 582.00 | 285 942.00 | 26 640.00 | 312 582.00 |