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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 4 930.00 | 3 238.00 | 8 168.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 808.00 | 11 309.00 | 10 499.00 | 21 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 688.00 | 34 322.00 | 14 366.00 | 48 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 61 623.00 | 22 787.00 | 84 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 760.00 | 112 185.00 | 60 575.00 | 172 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 071.00 | 9 936.00 | 448 135.00 | 458 071.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CF Disponibilités | 138 958.00 | | 138 958.00 | 138 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 621.00 | 9 936.00 | 681 685.00 | 691 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 380.00 | 122 121.00 | 742 260.00 | 864 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 402.00 | 207 412.00 | | 208 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 113.00 | 27 990.00 | | 96 113.00 |
DL TOTAL (I) | 310 015.00 | 240 902.00 | | 310 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 747.00 | 77 435.00 | | 58 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 491.00 | 1 140.00 | | 35 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 935.00 | 83 707.00 | | 54 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | 160 503.00 | | 128 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 404.00 | 75 629.00 | | 137 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 280.00 | | |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 70 696.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 245.00 | 469 390.00 | | 432 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 260.00 | 710 292.00 | | 742 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 224.00 | 22 961.00 | | 89 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 1 292.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 586.00 | 21 669.00 | | 85 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 747.00 | 20 099.00 | 38 648.00 | 58 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 181.00 | 486 181.00 | | 486 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 705.00 | 487 705.00 | | 487 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 309.00 | 338 661.00 | 38 648.00 | 377 309.00 |