| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 3 638.00 | 4 530.00 | 8 168.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 808.00 | 9 129.00 | 12 679.00 | 21 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 131.00 | 29 168.00 | 14 963.00 | 44 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 172.00 | 47 290.00 | 26 883.00 | 74 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 964.00 | 89 224.00 | 68 740.00 | 157 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
BN En cours de production de biens | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 354.00 | 1 887.00 | 342 466.00 | 344 354.00 |
BZ Autres créances | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CF Disponibilités | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 439.00 | 1 887.00 | 641 552.00 | 643 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 403.00 | 91 111.00 | 710 292.00 | 801 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 412.00 | 205 508.00 | | 207 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 990.00 | 21 904.00 | | 27 990.00 |
DL TOTAL (I) | 240 902.00 | 232 912.00 | | 240 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 435.00 | 94 149.00 | | 77 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 146.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 707.00 | 66 283.00 | | 83 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 117 270.00 | | 160 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 629.00 | 54 642.00 | | 75 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 70 696.00 | 46 096.00 | | 70 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 390.00 | 378 865.00 | | 469 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 292.00 | 611 777.00 | | 710 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 390.00 | 17 834.00 | | 71 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 1 765.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 16 069.00 | | 69 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 887.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 435.00 | 19 068.00 | 58 367.00 | 77 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 422.00 | 380 422.00 | | 380 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 946.00 | 381 946.00 | | 381 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 683.00 | 327 316.00 | 58 367.00 | 385 683.00 |