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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 669.00 | 565.00 | 15 104.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 088.00 | 17 706.00 | 27 381.00 | 45 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 088.00 | 119 642.00 | 155 446.00 | 275 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 645.00 | 137 914.00 | 200 731.00 | 338 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 547.00 | 3 536.00 | 489 011.00 | 492 547.00 |
BZ Autres créances | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 060.00 | 3 536.00 | 602 524.00 | 606 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 705.00 | 141 450.00 | 803 255.00 | 944 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 825.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | 4 781.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 56 438.00 | 59 683.00 | | 56 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 712.00 | 24 002.00 | | 33 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 715.00 | 137 160.00 | | 142 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 099.00 | 179 507.00 | | 445 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 125.00 | 55 506.00 | | 115 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 100.00 | | |
EA Autres dettes | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 817.00 | 456 276.00 | | 746 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 255.00 | 515 958.00 | | 803 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 817.00 | 452 828.00 | | 746 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263.00 | 16 444.00 | | 30 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 810.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 000.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 727.00 | 547 355.00 | | 976 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 365.00 | 542 575.00 | | 975 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | 4 781.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 705.00 | | 37 939.00 | 300 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 705.00 | | 36 139.00 | 299 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 688.00 | 57 226.00 | | 80 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 688.00 | 57 226.00 | | 80 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 099.00 | 445 099.00 | | 445 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 547.00 | 492 547.00 | | 492 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 648.00 | 568 848.00 | 2 800.00 | 571 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 817.00 | 746 817.00 | | 746 817.00 |