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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 669.00 | 1 749.00 | 13 920.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 950.00 | 27 688.00 | 44 262.00 | 71 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 959.00 | 173 633.00 | 142 326.00 | 315 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 378.00 | 203 071.00 | 202 308.00 | 405 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 239.00 | 8 236.00 | 378 003.00 | 386 239.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 045.00 | 8 236.00 | 526 809.00 | 535 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 424.00 | 211 307.00 | 729 117.00 | 940 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 438.00 | 33 077.00 | | 34 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 569.00 | 1 362.00 | | -53 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869.00 | 56 438.00 | | 2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | 33 712.00 | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 194.00 | 142 715.00 | | 224 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 270.00 | 445 099.00 | | 376 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 213.00 | 115 125.00 | | 123 213.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 10 167.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 248.00 | 746 817.00 | | 726 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 117.00 | 803 255.00 | | 729 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 248.00 | 746 817.00 | | 726 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 30 263.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 059 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 467.00 | 976 727.00 | | 1 071 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 036.00 | 975 365.00 | | 1 125 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 569.00 | 1 362.00 | | -53 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 645.00 | | 67 733.00 | 338 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 405 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 845.00 | | 67 733.00 | 335 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 914.00 | 65 157.00 | | 137 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 914.00 | 65 157.00 | | 137 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 270.00 | 376 270.00 | | 376 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 213.00 | 123 213.00 | | 123 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 239.00 | 386 239.00 | | 386 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 231.00 | 457 431.00 | 1 800.00 | 459 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 248.00 | 726 248.00 | | 726 248.00 |