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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 669.00 | 2 933.00 | 12 736.00 | 15 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 016.00 | 40 770.00 | 59 246.00 | 100 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 002.00 | 200 304.00 | 137 698.00 | 338 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 487.00 | 244 007.00 | 211 481.00 | 455 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 764.00 | 5 595.00 | 191 169.00 | 196 764.00 |
BZ Autres créances | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
CF Disponibilités | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 958.00 | 5 595.00 | 457 363.00 | 462 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 446.00 | 249 602.00 | 668 844.00 | 918 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
DH Report à nouveau | -53 569.00 | | | -53 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | -53 569.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919.00 | 2 869.00 | | 4 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 907.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 988.00 | 224 194.00 | | 140 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 440.00 | 376 270.00 | | 428 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 318.00 | 123 213.00 | | 88 318.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | 664.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 925.00 | 726 248.00 | | 663 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 844.00 | 729 117.00 | | 668 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 206.00 | 726 248.00 | | 662 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 524.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 957 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 572.00 | 1 071 467.00 | | 969 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 523.00 | 1 125 036.00 | | 967 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | -53 569.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 378.00 | | 94 434.00 | 405 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 325.00 | 455 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 325.00 | 453 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 578.00 | | 94 434.00 | 403 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 071.00 | 76 170.00 | 35 234.00 | 203 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 071.00 | 76 170.00 | 35 234.00 | 203 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 440.00 | 428 440.00 | | 428 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VP Divers | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 318.00 | 86 599.00 | 1 719.00 | 88 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 992.00 | 405 192.00 | 1 800.00 | 406 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 925.00 | 662 206.00 | 1 719.00 | 663 925.00 |