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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
BN En cours de production de biens | 2 090 552.00 | 2 365.00 | 2 088 187.00 | 2 090 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
BZ Autres créances | 140 945.00 | 17 573.00 | 123 372.00 | 140 945.00 |
CF Disponibilités | 365 179.00 | | 365 179.00 | 365 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 211.00 | 19 938.00 | 2 711 272.00 | 2 731 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 564.00 | 33 291.00 | 2 711 272.00 | 2 744 564.00 |
CU Autres participations | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 825.00 | 222 555.00 | | 202 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 081.00 | -19 729.00 | | -185 081.00 |
DL TOTAL (I) | 39 744.00 | 224 825.00 | | 39 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 883.00 | 403 998.00 | | 487 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 288.00 | 59 501.00 | | 338 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 102.00 | 6 264.00 | | 40 102.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 3 906.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403 333.00 | | | 1 403 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 528.00 | 473 671.00 | | 2 671 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 272.00 | 698 497.00 | | 2 711 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 528.00 | 473 671.00 | | 2 671 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 101.00 | | | 569 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 827 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 065.00 | 284 909.00 | | 1 872 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 146.00 | 304 638.00 | | 2 057 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 081.00 | -19 729.00 | | -185 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 770.00 | 840 770.00 | | 840 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 042.00 | 756 042.00 | | 756 042.00 |
UX Autres créances clients | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VB T. V. A. | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VI Groupe et associés | 569 102.00 | 569 102.00 | | 569 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 448.00 | 255 448.00 | | 255 448.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 700.00 | 2 178 700.00 | | 2 178 700.00 |