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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
BN En cours de production de biens | 16 035.00 | 1 000.00 | 15 035.00 | 16 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 104 544.00 | 17 573.00 | 86 970.00 | 104 544.00 |
CF Disponibilités | 719 033.00 | | 719 033.00 | 719 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 063.00 | 18 573.00 | 822 489.00 | 841 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 416.00 | 31 926.00 | 822 489.00 | 854 416.00 |
CU Autres participations | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 320.00 | 242 241.00 | | 310 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 138.00 | 68 078.00 | | 37 138.00 |
DL TOTAL (I) | 369 458.00 | 332 320.00 | | 369 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 156 147.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 379.00 | 700 535.00 | | 437 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684.00 | 85 026.00 | | 12 684.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 052 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 031.00 | 1 995 884.00 | | 453 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 489.00 | 2 328 204.00 | | 822 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 031.00 | 1 995 884.00 | | 453 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 380.00 | 437 380.00 | | 437 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VC Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 994.00 | 105 994.00 | | 105 994.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 031.00 | 453 031.00 | | 453 031.00 |