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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
BN En cours de production de biens | 1 057 595.00 | | 1 057 595.00 | 1 057 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BZ Autres créances | 193 172.00 | 17 573.00 | 175 599.00 | 193 172.00 |
CF Disponibilités | 1 076 605.00 | | 1 076 605.00 | 1 076 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 778.00 | 17 573.00 | 2 328 204.00 | 2 345 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 131.00 | 30 926.00 | 2 328 204.00 | 2 359 131.00 |
CU Autres participations | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 241.00 | 17 744.00 | | 242 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 224 497.00 | | 68 078.00 |
DL TOTAL (I) | 332 320.00 | 264 241.00 | | 332 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 147.00 | 569 101.00 | | 156 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 535.00 | 840 770.00 | | 700 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 026.00 | 10 865.00 | | 85 026.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 254.00 | 756 041.00 | | 1 052 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 884.00 | 2 178 699.00 | | 1 995 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 204.00 | 2 442 941.00 | | 2 328 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 535.00 | 700 535.00 | | 700 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 254.00 | 1 052 254.00 | | 1 052 254.00 |
UX Autres créances clients | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VB T. V. A. | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VC Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VI Groupe et associés | 156 148.00 | 156 148.00 | | 156 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 578.00 | 211 578.00 | | 211 578.00 |
VW T.V.A. | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 885.00 | 1 995 885.00 | | 1 995 885.00 |