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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 18 525.00 | 4 975.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 21 309.00 | 20 580.00 | 41 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
110 Total général Actif | 122 877.00 | 21 309.00 | 101 568.00 | 122 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 600.00 | | | 205 600.00 |
222 Production stockée | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
242 Autres charges externes. | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 881.00 | | | -15 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
252 Charges sociales | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 528.00 | | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |