| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 20 358.00 | 3 142.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 889.00 | 23 142.00 | 18 747.00 | 41 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 235.00 | | 124 235.00 | 124 235.00 |
110 Total général Actif | 166 125.00 | 23 142.00 | 142 982.00 | 166 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 085.00 | | | 347 085.00 |
222 Production stockée | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 269.00 | | | 319 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
242 Autres charges externes. | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
252 Charges sociales | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 158.00 | | | 283 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |