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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 16 191.00 | 1 309.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 889.00 | 24 976.00 | 16 914.00 | 41 889.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 997.00 | 24 976.00 | 174 021.00 | 198 997.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 021.00 | | | 174 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 165.00 | | 312 165.00 | 312 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 165.00 | | 312 165.00 | 312 165.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 999.00 | | | 323 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 866.00 | | | 293 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 142.00 | 1 833.00 | | 23 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | 1 833.00 | | 20 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
YT Sous‐traitance | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 868.00 | | | 84 868.00 |