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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 819.00 | 6 271.00 | 3 548.00 | 9 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 676.00 | 160 643.00 | 6 033.00 | 166 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 624.00 | 172 294.00 | 1 578 331.00 | 1 750 624.00 |
BT Marchandises | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 399.00 | 420.00 | 30 979.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 412.00 | 420.00 | 336 992.00 | 337 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 036.00 | 172 714.00 | 1 915 322.00 | 2 088 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 303.00 | | | 136 303.00 |
DL TOTAL (I) | 846 722.00 | | | 846 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 890.00 | | | 795 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 600.00 | | | 1 068 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 322.00 | | | 1 915 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 259.00 | | | 425 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 730.00 | | 1 250.00 | 1 750 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355.00 | 118 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 1 750 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 380.00 | | | 1 455 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 495.00 | | | 176 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 854.00 | | 1 250.00 | 118 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 272.00 | 21 022.00 | | 151 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 892.00 | 21 022.00 | | 145 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294.00 | 126.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 126.00 | | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 126.00 | | 294.00 |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 975.00 | 166 975.00 | | 166 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 890.00 | 152 549.00 | 606 842.00 | 795 890.00 |
VI Groupe et associés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 401.00 | 67 626.00 | 109 775.00 | 177 401.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 600.00 | 425 259.00 | 606 842.00 | 1 068 600.00 |