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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 981.00 | 3 579.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 705.00 | | 1 047 705.00 | 1 047 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 987.00 | 5 943.00 | 6 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 295.00 | 57 928.00 | 461 367.00 | 519 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 195.00 | 59 926.00 | 1 543 269.00 | 1 603 195.00 |
BT Marchandises | 422 946.00 | | 422 946.00 | 422 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 991.00 | | 61 991.00 | 61 991.00 |
BZ Autres créances | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CF Disponibilités | 109 749.00 | | 109 749.00 | 109 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 788.00 | | 821 788.00 | 821 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 983.00 | 59 926.00 | 2 365 056.00 | 2 424 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DH Report à nouveau | 163 680.00 | 144 330.00 | | 163 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 174.00 | 19 349.00 | | 117 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 053.00 | 1 100 880.00 | | 1 218 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 891.00 | 410 247.00 | | 697 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 593.00 | 53 550.00 | | 33 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 841.00 | 268 926.00 | | 370 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 646.00 | 31 807.00 | | 44 646.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 003.00 | 764 529.00 | | 1 147 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 056.00 | 1 865 409.00 | | 2 365 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 976.00 | 417 752.00 | | 509 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 836.00 | | 503 154.00 | 1 259 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 795.00 | | 1 603 195.00 | 159 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 795.00 | | 519 325.00 | 159 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 705.00 | | 11 490.00 | 1 047 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 456.00 | | 491 664.00 | 187 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 273.00 | 48 653.00 | | 11 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273.00 | 46 685.00 | | 11 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 841.00 | 370 841.00 | | 370 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VC Groupe et associés | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 891.00 | 60 864.00 | 317 447.00 | 697 891.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 553.00 | 289 093.00 | 24 460.00 | 313 553.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 003.00 | 509 976.00 | 317 447.00 | 1 147 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 229.00 | 4 821.00 | | 17 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 063.00 | 75 044.00 | | 17 063.00 |
ST Autres comptes | 89 732.00 | 72 206.00 | | 89 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 790.00 | 29 997.00 | | 97 790.00 |
YT Sous‐traitance | 5 376.00 | 5 713.00 | | 5 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | 2 290.00 | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 419.00 | 7 110.00 | | 20 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 326.00 | 113 231.00 | | 164 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 765.00 | 118 459.00 | | 166 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 961.00 | 182 960.00 | | 209 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |