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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 3 541.00 | 1 019.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 705.00 | | 1 047 705.00 | 1 047 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 3 507.00 | 3 423.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 575.00 | 157 816.00 | 343 759.00 | 501 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 775.00 | 164 864.00 | 1 429 911.00 | 1 594 775.00 |
BT Marchandises | 548 079.00 | | 548 079.00 | 548 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
BZ Autres créances | 495 979.00 | | 495 979.00 | 495 979.00 |
CF Disponibilités | 455 682.00 | | 455 682.00 | 455 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 317.00 | | 1 549 317.00 | 1 549 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 091.00 | 164 864.00 | 2 979 227.00 | 3 144 091.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 213.00 | 177 943.00 | | 335 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 210.00 | 1 145 997.00 | | 1 481 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 304.00 | 637 027.00 | | 575 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 642.00 | 121 059.00 | | 322 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 852.00 | 440 474.00 | | 513 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | 71 842.00 | | 80 826.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 017.00 | 1 270 402.00 | | 1 498 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 227.00 | 2 416 399.00 | | 2 979 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 306.00 | 695 098.00 | | 985 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 752.00 | | 12 412.00 | 1 582 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389.00 | 1 594 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 511 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 195.00 | | | 1 059 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 082.00 | | 12 412.00 | 499 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 955.00 | 59 197.00 | 288.00 | 105 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 2 540.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 56 657.00 | 288.00 | 101 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 852.00 | 513 852.00 | | 513 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VC Groupe et associés | 445 915.00 | 445 915.00 | | 445 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 304.00 | 62 593.00 | 215 046.00 | 575 304.00 |
VI Groupe et associés | 322 642.00 | 322 642.00 | | 322 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 016.00 | 545 556.00 | 24 460.00 | 570 016.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 017.00 | 985 306.00 | 215 046.00 | 1 498 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 750.00 | 17 302.00 | | 24 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 939.00 | 42 071.00 | | 16 939.00 |
ST Autres comptes | 93 979.00 | 91 966.00 | | 93 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 357.00 | 101 134.00 | | 104 357.00 |
YT Sous‐traitance | 158 733.00 | 4 040.00 | | 158 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | 6 036.00 | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 059.00 | 23 338.00 | | 30 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 155.00 | 240 718.00 | | 250 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 443.00 | 222 673.00 | | 249 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 008.00 | 239 210.00 | | 374 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |