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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 2 261.00 | 2 299.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 705.00 | | 1 047 705.00 | 1 047 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 2 247.00 | 4 683.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 082.00 | 101 446.00 | 397 636.00 | 499 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 752.00 | 105 955.00 | 1 476 797.00 | 1 582 752.00 |
BT Marchandises | 489 455.00 | | 489 455.00 | 489 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
BZ Autres créances | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CF Disponibilités | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 602.00 | | 939 602.00 | 939 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 354.00 | 105 955.00 | 2 416 399.00 | 2 522 354.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 853.00 | 163 680.00 | | 30 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 943.00 | 117 174.00 | | 177 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 997.00 | 1 218 053.00 | | 1 145 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 027.00 | 697 891.00 | | 637 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 059.00 | 33 593.00 | | 121 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 474.00 | 370 841.00 | | 440 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 842.00 | 44 646.00 | | 71 842.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 270 402.00 | 1 147 003.00 | | 1 270 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 399.00 | 2 365 056.00 | | 2 416 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 098.00 | 509 976.00 | | 695 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 195.00 | | 1 000.00 | 1 603 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 443.00 | 1 582 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 243.00 | 499 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 195.00 | | | 1 059 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 325.00 | | 1 000.00 | 519 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 926.00 | 58 955.00 | 12 926.00 | 59 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 2 540.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | 56 415.00 | 12 926.00 | 57 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 474.00 | 440 474.00 | | 440 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 027.00 | 61 722.00 | 255 724.00 | 637 027.00 |
VI Groupe et associés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 413.00 | 208 953.00 | 24 460.00 | 233 413.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 402.00 | 695 098.00 | 255 724.00 | 1 270 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 302.00 | 17 229.00 | | 17 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 071.00 | 17 063.00 | | 42 071.00 |
ST Autres comptes | 91 966.00 | 89 732.00 | | 91 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 134.00 | 97 790.00 | | 101 134.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040.00 | 5 376.00 | | 4 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | 3 190.00 | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 338.00 | 20 419.00 | | 23 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 718.00 | 164 326.00 | | 240 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 673.00 | 166 765.00 | | 222 673.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 210.00 | 209 961.00 | | 239 210.00 |