| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 106.00 | 894.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 780.00 | 21 147.00 | 14 633.00 | 35 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 001.00 | 22 253.00 | 81 748.00 | 104 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
060 Stock marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 408.00 | 4 747.00 | 18 661.00 | 23 408.00 |
072 Créances – Autres | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
084 Disponibilités | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 135.00 | 4 747.00 | 249 388.00 | 254 135.00 |
110 Total général Actif | 358 136.00 | 26 999.00 | 331 136.00 | 358 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |