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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 772.00 | 228.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 30 218.00 | 7 434.00 | 37 652.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 873.00 | 31 991.00 | 73 883.00 | 105 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
072 Créances – Autres | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
084 Disponibilités | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
110 Total général Actif | 348 774.00 | 31 991.00 | 316 783.00 | 348 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |