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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 713.00 | 31 519.00 | 23 194.00 | 54 713.00 |
040 Immobilisations financières | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 934.00 | 33 519.00 | 89 415.00 | 122 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
072 Créances – Autres | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
084 Disponibilités | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 502.00 | | 344 502.00 | 344 502.00 |
110 Total général Actif | 467 436.00 | 33 519.00 | 433 917.00 | 467 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
222 Production stockée | 482.00 | | | 482.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 908.00 | | | 646 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 283.00 | | | 388 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
252 Charges sociales | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 937.00 | | | 624 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |