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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 110.00 | 30 397.00 | 2 713.00 | 33 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 688.00 | 359 082.00 | 544 606.00 | 903 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 297.00 | 389 478.00 | 553 819.00 | 943 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BT Marchandises | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 394 739.00 | | 394 739.00 | 394 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 416.00 | | 573 416.00 | 573 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 713.00 | 389 478.00 | 1 127 235.00 | 1 516 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 590.00 | | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 451.00 | 260 590.00 | | 277 451.00 |
DL TOTAL (I) | 280 241.00 | 262 790.00 | | 280 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 769.00 | 570 488.00 | | 499 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 962.00 | 128 477.00 | | 128 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 126 397.00 | | 116 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | 66 271.00 | | 92 047.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | 11 574.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 993.00 | 903 208.00 | | 846 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 235.00 | 1 165 998.00 | | 1 127 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 119.00 | 101 360.00 | | 288 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 119.00 | 101 360.00 | | 288 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 769.00 | 161 768.00 | 338 001.00 | 499 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 693.00 | 107 193.00 | 6 500.00 | 113 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 993.00 | 508 992.00 | 338 001.00 | 846 993.00 |