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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796.00 | 34 912.00 | 2 885.00 | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 688.00 | 447 079.00 | 456 609.00 | 903 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 984.00 | 481 991.00 | 465 994.00 | 947 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CF Disponibilités | 749 632.00 | | 749 632.00 | 749 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 658.00 | | 975 658.00 | 975 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 642.00 | 481 990.00 | 1 441 652.00 | 1 923 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41.00 | 590.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 439.00 | 277 451.00 | | 571 439.00 |
DL TOTAL (I) | 573 680.00 | 280 241.00 | | 573 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 289.00 | 499 769.00 | | 338 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | 116 672.00 | | 194 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 986.00 | 92 047.00 | | 190 986.00 |
EA Autres dettes | 15 116.00 | 9 544.00 | | 15 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 972.00 | 846 994.00 | | 867 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 652.00 | 1 127 235.00 | | 1 441 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 478.00 | 92 512.00 | | 389 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 478.00 | 92 512.00 | | 389 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 619.00 | 194 619.00 | | 194 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 985.00 | 199 662.00 | | 190 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 289.00 | 137 517.00 | 200 772.00 | 338 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 408.00 | 140 908.00 | 6 500.00 | 147 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 971.00 | 675 876.00 | 200 772.00 | 867 971.00 |