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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 796.00 | 36 410.00 | 1 387.00 | 37 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 263.00 | 530 016.00 | 389 247.00 | 919 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 559.00 | 566 426.00 | 397 133.00 | 963 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BT Marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 582 991.00 | | 582 991.00 | 582 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 300.00 | | 817 300.00 | 817 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 859.00 | 566 426.00 | 1 214 434.00 | 1 780 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 881.00 | 41.00 | | 8 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 143.00 | 571 439.00 | | 582 143.00 |
DL TOTAL (I) | 593 223.00 | 573 681.00 | | 593 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 936.00 | 338 289.00 | | 200 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 963.00 | 128 962.00 | | 128 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | 194 619.00 | | 202 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 597.00 | 190 986.00 | | 83 597.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 15 116.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 210.00 | 867 971.00 | | 621 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 434.00 | 1 441 652.00 | | 1 214 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 990.00 | 84 435.00 | | 481 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 990.00 | 84 435.00 | | 481 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 555.00 | 202 555.00 | | 202 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 936.00 | 139 093.00 | 61 842.00 | 200 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 584.00 | 147 084.00 | 6 500.00 | 153 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 210.00 | 559 368.00 | 61 842.00 | 621 210.00 |