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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 2 669.00 | 7 382.00 | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
AP Constructions | 204 097.00 | 8 813.00 | 195 283.00 | 204 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 496.00 | 19 897.00 | 11 599.00 | 31 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 47 827.00 | 33 121.00 | 80 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 235.00 | 79 206.00 | 445 029.00 | 524 235.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 935.00 | 79 206.00 | 445 729.00 | 524 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 473.00 | | | 278 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
EA Autres dettes | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 255.00 | | | 407 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 729.00 | | | 445 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 438.00 | | 220 798.00 | 303 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 744.00 | | 4 951.00 | 202 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 694.00 | | 215 847.00 | 100 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 924.00 | 34 283.00 | | 44 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 31 613.00 | | 44 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 772.00 | 62 405.00 | 143 058.00 | 254 772.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 255.00 | 214 888.00 | 143 058.00 | 407 255.00 |