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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 5 086.00 | 13 781.00 | 18 867.00 |
AH Fonds commercial | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
AP Constructions | 204 097.00 | 35 991.00 | 168 106.00 | 204 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 26 214.00 | 6 772.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 935.00 | 60 868.00 | 34 067.00 | 94 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 528.00 | 128 158.00 | 420 370.00 | 548 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CF Disponibilités | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 756.00 | 128 158.00 | 572 598.00 | 700 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 583.00 | | | 400 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 465.00 | | | 518 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 598.00 | | | 572 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 575.00 | | | 356 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 235.00 | | 24 293.00 | 524 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 695.00 | | 8 816.00 | 207 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 540.00 | | 15 477.00 | 316 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 206.00 | 48 952.00 | | 79 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 2 416.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 537.00 | 46 536.00 | | 76 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 083.00 | 236 194.00 | 117 307.00 | 398 083.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 465.00 | 356 575.00 | 117 307.00 | 518 465.00 |