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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 112.00 | 6 001.00 | 10 110.00 | 16 112.00 |
AH Fonds commercial | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
AP Constructions | 200 396.00 | 56 918.00 | 143 477.00 | 200 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 986.00 | 29 552.00 | 3 434.00 | 32 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 553.00 | 68 493.00 | 32 060.00 | 100 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 691.00 | 160 965.00 | 386 726.00 | 547 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 645.00 | 160 965.00 | 515 680.00 | 676 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 375.00 | | | -42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 525.00 | | | 347 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 922.00 | | | 503 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 680.00 | | | 515 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 630.00 | | | 247 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 528.00 | | 14 220.00 | 548 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 057.00 | 547 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 755.00 | 213 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 302.00 | 333 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 511.00 | | | 216 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 017.00 | | 14 220.00 | 332 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 158.00 | 47 864.00 | 15 057.00 | 128 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 3 671.00 | 2 755.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 073.00 | 44 193.00 | 12 302.00 | 123 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 890.00 | 78 598.00 | 221 958.00 | 334 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 141.00 | | | 63 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 922.00 | 247 630.00 | 221 958.00 | 503 922.00 |