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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 683.00 | 7 159.00 | 9 523.00 | 16 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 155.00 | 5 162.00 | 43 992.00 | 49 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 838.00 | 12 322.00 | 53 516.00 | 65 838.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 903.00 | 12 322.00 | 113 581.00 | 125 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 292.00 | 24 125.00 | | 22 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 982.00 | -1 832.00 | | -33 982.00 |
DL TOTAL (I) | -10 589.00 | 23 393.00 | | -10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 37 321.00 | | 26 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | | 75 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 170.00 | 113 084.00 | | 124 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 581.00 | 136 477.00 | | 113 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 818.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 142.00 | 391 868.00 | | 177 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 124.00 | 393 700.00 | | 211 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 983.00 | -1 832.00 | | -33 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VI Groupe et associés | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 171.00 | 124 171.00 | | 124 171.00 |