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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 933.00 | 21 502.00 | 51 430.00 | 72 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 176.00 | 27 847.00 | 50 328.00 | 78 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 109.00 | 49 350.00 | 101 759.00 | 151 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BZ Autres créances | 156 183.00 | | 156 183.00 | 156 183.00 |
CF Disponibilités | 345 580.00 | | 345 580.00 | 345 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 001.00 | | 538 001.00 | 538 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 110.00 | 49 350.00 | 639 760.00 | 689 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
DH Report à nouveau | | -11 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 442.00 | 53 041.00 | | 107 442.00 |
DL TOTAL (I) | 149 894.00 | 42 452.00 | | 149 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 153.00 | 124 882.00 | | 112 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 128 608.00 | | 96 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 143.00 | 86 561.00 | | 281 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 866.00 | 340 052.00 | | 489 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 760.00 | 382 504.00 | | 639 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 114 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 054.00 | |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 825.00 | 3 085.00 | | 32 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 473.00 | 581 344.00 | | 1 045 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 031.00 | 528 302.00 | | 938 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 442.00 | 53 042.00 | | 107 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 134.00 | | 57 976.00 | 93 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 134.00 | | 57 976.00 | 93 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553.00 | 21 797.00 | | 27 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 21 797.00 | | 27 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
VB T. V. A. | 154 313.00 | 154 315.00 | | 154 313.00 |
VI Groupe et associés | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
VW T.V.A. | 246 805.00 | 246 805.00 | | 246 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 866.00 | 489 866.00 | | 489 866.00 |