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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 978.00 | 12 044.00 | 31 933.00 | 43 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 155.00 | 15 508.00 | 33 646.00 | 49 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 133.00 | 27 553.00 | 65 580.00 | 93 133.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BZ Autres créances | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 924.00 | | 316 924.00 | 316 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 058.00 | 27 553.00 | 382 504.00 | 410 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 22 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | -33 982.00 | | 53 041.00 |
DL TOTAL (I) | 42 452.00 | -10 589.00 | | 42 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 882.00 | 60 905.00 | | 124 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 26 753.00 | | 128 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | 36 511.00 | | 86 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 052.00 | 124 170.00 | | 340 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 504.00 | 113 581.00 | | 382 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 052.00 | 124 171.00 | | 340 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 521 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 457.00 | |
FM Production stockée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 344.00 | 177 142.00 | | 581 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 302.00 | 211 124.00 | | 528 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 042.00 | -33 983.00 | | 53 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839.00 | | 27 295.00 | 65 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 839.00 | | 27 295.00 | 65 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 322.00 | 15 231.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 322.00 | 15 231.00 | | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 608.00 | 128 608.00 | | 128 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VB T. V. A. | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
VI Groupe et associés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
VW T.V.A. | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 053.00 | 340 053.00 | | 340 053.00 |