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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BT Marchandises | 171 780.00 | | 171 780.00 | 171 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 567.00 | | 426 567.00 | 426 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 565.00 | 29 630.00 | | 48 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | 18 934.00 | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 63 728.00 | 51 865.00 | | 63 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 623.00 | 406 727.00 | | 294 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 339.00 | 52 275.00 | | 57 339.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 7 032.00 | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 840.00 | 466 034.00 | | 362 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 567.00 | 517 899.00 | | 426 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 840.00 | 466 034.00 | | 362 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 623.00 | 294 623.00 | | 294 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 714.00 | 56 114.00 | 600.00 | 56 714.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 840.00 | 362 840.00 | | 362 840.00 |