| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BT Marchandises | 233 214.00 | | 233 214.00 | 233 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BZ Autres créances | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 355 467.00 | | 355 467.00 | 355 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 430.00 | | 685 430.00 | 685 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 030.00 | | 686 030.00 | 686 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 380.00 | 60 428.00 | | 128 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 064.00 | 67 953.00 | | 97 064.00 |
DL TOTAL (I) | 228 744.00 | 131 680.00 | | 228 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 912.00 | 371 155.00 | | 371 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 656.00 | 85 025.00 | | 65 656.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 13 880.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 286.00 | 470 061.00 | | 457 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 030.00 | 601 741.00 | | 686 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | 600.00 | | 20 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 001.00 | 600.00 | | 20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 912.00 | 371 912.00 | | 371 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 417.00 | 61 817.00 | 600.00 | 62 417.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 286.00 | 457 286.00 | | 457 286.00 |