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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BT Marchandises | 197 704.00 | | 197 704.00 | 197 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 140.00 | | 581 140.00 | 581 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 741.00 | | 601 741.00 | 601 741.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 428.00 | 48 565.00 | | 60 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 953.00 | 11 863.00 | | 67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 131 680.00 | 63 728.00 | | 131 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 155.00 | 294 623.00 | | 371 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 025.00 | 57 339.00 | | 85 025.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 7 757.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 061.00 | 362 840.00 | | 470 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 741.00 | 426 567.00 | | 601 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 001.00 | | 20 601.00 | -20 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 001.00 | | 20 601.00 | -20 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 155.00 | 371 155.00 | | 371 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 858.00 | 60 258.00 | 600.00 | 60 858.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 061.00 | 470 061.00 | | 470 061.00 |