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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 778.00 | 7 074.00 | 29 704.00 | 36 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 472.00 | 14 870.00 | 25 602.00 | 40 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 688.00 | 21 943.00 | 235 745.00 | 257 688.00 |
BP En cours de production de services | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
BT Marchandises | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
BZ Autres créances | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 050.00 | | 494 050.00 | 494 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 738.00 | 21 943.00 | 734 795.00 | 756 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 173.00 | | | -77 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | -77 173.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | -57 006.00 | -67 173.00 | | -57 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 395.00 | 211 997.00 | | 190 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 11 221.00 | | 13 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 554.00 | 160 073.00 | | 425 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 65 279.00 | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 133.00 | 48 292.00 | | 106 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 9 916.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 800.00 | 506 777.00 | | 791 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 795.00 | 439 605.00 | | 734 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 979.00 | 19 139.00 | | 7 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 174.00 | | 25 014.00 | 239 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 257 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 77 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 055.00 | | 24 695.00 | 59 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | 319.00 | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241.00 | 16 815.00 | 2 113.00 | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 16 815.00 | 2 113.00 | 7 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 316 980.00 | 316 980.00 | | 316 980.00 |
VB T. V. A. | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 415.00 | 36 440.00 | 134 233.00 | 182 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 521.00 | 398 098.00 | 14 423.00 | 412 521.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 246.00 | 220 271.00 | 134 233.00 | 366 246.00 |