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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 12 882.00 | 20 560.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 083.00 | 25 190.00 | 23 893.00 | 49 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 286.00 | 38 071.00 | 225 214.00 | 263 286.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
BZ Autres créances | 121 868.00 | | 121 868.00 | 121 868.00 |
CF Disponibilités | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 944.00 | | 397 944.00 | 397 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 230.00 | 38 071.00 | 623 159.00 | 661 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 006.00 | -77 173.00 | | -68 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 487.00 | 10 167.00 | | 109 487.00 |
DL TOTAL (I) | 52 482.00 | -57 006.00 | | 52 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 724.00 | 190 395.00 | | 326 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 13 508.00 | | 9 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 47 631.00 | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 391.00 | 106 133.00 | | 139 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 316.00 | | |
EA Autres dettes | 30 339.00 | 5 264.00 | | 30 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 677.00 | 791 800.00 | | 570 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 159.00 | 734 795.00 | | 623 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 259.00 | 220 271.00 | | 302 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 7 979.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 688.00 | 11 433.00 | | 257 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 263 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 836.00 | 82 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 11 111.00 | | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 438.00 | 322.00 | | 14 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 21 964.00 | 5 836.00 | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 21 964.00 | 5 836.00 | 21 943.00 |