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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 388.00 | 22 877.00 | 24 511.00 | 47 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 533.00 | 35 783.00 | 14 750.00 | 50 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 008.00 | 58 661.00 | 220 347.00 | 279 008.00 |
BT Marchandises | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
BZ Autres créances | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
CF Disponibilités | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 477.00 | | 485 477.00 | 485 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 484.00 | 58 661.00 | 705 823.00 | 764 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DH Report à nouveau | | -68 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 681.00 | 109 487.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 58 163.00 | 52 482.00 | | 58 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 697.00 | 326 724.00 | | 269 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | 9 051.00 | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 65 172.00 | | 55 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 601.00 | 139 391.00 | | 155 601.00 |
EA Autres dettes | 82 642.00 | 30 339.00 | | 82 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 661.00 | 570 677.00 | | 647 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 823.00 | 623 159.00 | | 705 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 869.00 | 302 259.00 | | 447 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | 749.00 | | 1 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 286.00 | | 15 722.00 | 263 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 525.00 | | 15 396.00 | 82 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 326.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 20 589.00 | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | 20 589.00 | | 38 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
UX Autres créances clients | 145 652.00 | 145 652.00 | | 145 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 419.00 | 68 628.00 | 199 791.00 | 268 419.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 829.00 | 264 757.00 | 15 071.00 | 279 829.00 |
VW T.V.A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 661.00 | 447 869.00 | 199 791.00 | 647 661.00 |