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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 3 276.00 | 3 848.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 954.00 | 26 195.00 | 152 759.00 | 178 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 358.00 | 29 471.00 | 770 887.00 | 800 358.00 |
BT Marchandises | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 459.00 | 29 471.00 | 1 153 988.00 | 1 183 459.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 499.00 | 126 089.00 | | 87 499.00 |
DL TOTAL (I) | 263 588.00 | 176 089.00 | | 263 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 985.00 | 692 503.00 | | 666 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 853.00 | 78 264.00 | | 85 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 732.00 | 94 503.00 | | 108 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 309.00 | 55 416.00 | | 23 309.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 2 580.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 400.00 | 923 266.00 | | 890 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 988.00 | 1 099 355.00 | | 1 153 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 799.00 | 285 051.00 | | 277 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 366.00 | | 9 992.00 | 790 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 086.00 | | 9 992.00 | 176 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 20 944.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 20 944.00 | | 8 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 985.00 | 54 385.00 | 295 510.00 | 666 985.00 |
VI Groupe et associés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 716.00 | 30 569.00 | 1 147.00 | 31 716.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 400.00 | 277 799.00 | 295 510.00 | 890 400.00 |