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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 4 382.00 | 2 121.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 102.00 | 45 543.00 | 133 559.00 | 179 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 886.00 | 49 925.00 | 749 961.00 | 799 886.00 |
BT Marchandises | 119 034.00 | | 119 034.00 | 119 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 290.00 | | 226 290.00 | 226 290.00 |
CF Disponibilités | 170 362.00 | | 170 362.00 | 170 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 078.00 | | 548 078.00 | 548 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 964.00 | 49 925.00 | 1 298 039.00 | 1 347 964.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 588.00 | 121 089.00 | | 208 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 576.00 | 87 499.00 | | 169 576.00 |
DL TOTAL (I) | 433 164.00 | 263 588.00 | | 433 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 601.00 | 666 985.00 | | 612 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 663.00 | 85 853.00 | | 82 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 108 732.00 | | 106 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 632.00 | 23 309.00 | | 62 632.00 |
EA Autres dettes | | 5 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 875.00 | 890 400.00 | | 864 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 039.00 | 1 153 988.00 | | 1 298 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 002.00 | 277 799.00 | | 321 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 358.00 | | 2 689.00 | 800 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 799 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 185 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 078.00 | | 2 689.00 | 186 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 601.00 | 68 727.00 | 304 799.00 | 612 601.00 |
VI Groupe et associés | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 539.00 | 32 392.00 | 1 147.00 | 33 539.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 875.00 | 321 002.00 | 304 799.00 | 864 875.00 |