| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 5 683.00 | 820.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 946.00 | 64 248.00 | 120 698.00 | 184 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 729.00 | 69 931.00 | 735 798.00 | 805 729.00 |
BT Marchandises | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
CF Disponibilités | 105 861.00 | | 105 861.00 | 105 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 941.00 | | 535 941.00 | 535 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 670.00 | 69 931.00 | 1 271 739.00 | 1 341 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 164.00 | 208 588.00 | | 378 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 532.00 | 169 576.00 | | 135 532.00 |
DL TOTAL (I) | 568 696.00 | 433 164.00 | | 568 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 873.00 | 612 601.00 | | 543 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | 82 663.00 | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 106 980.00 | | 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 321.00 | 62 632.00 | | 20 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 043.00 | 864 875.00 | | 703 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 739.00 | 1 298 039.00 | | 1 271 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 583.00 | 321 002.00 | | 233 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 886.00 | | 8 636.00 | 799 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 805 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 191 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 606.00 | | 8 636.00 | 185 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 925.00 | 22 798.00 | 2 792.00 | 49 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 925.00 | 22 798.00 | 2 792.00 | 49 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 873.00 | 74 413.00 | 293 053.00 | 543 873.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 343.00 | 51 196.00 | 1 147.00 | 52 343.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 043.00 | 233 583.00 | 293 053.00 | 703 043.00 |