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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 5 102.00 | 6 326.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 215.00 | 1 709.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 539.00 | 5 504.00 | 328 034.00 | 333 539.00 |
BT Marchandises | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 129.00 | 5 504.00 | 578 625.00 | 584 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 751.00 | 50 567.00 | | 61 751.00 |
DL TOTAL (I) | 212 318.00 | 150 567.00 | | 212 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 594.00 | 232 938.00 | | 219 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 426.00 | 50 021.00 | | 53 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | 67 702.00 | | 62 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 28 116.00 | | 26 392.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 4 414.00 | | 2 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 307.00 | 383 190.00 | | 366 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 625.00 | 533 757.00 | | 578 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 980.00 | 171 132.00 | | 163 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893.00 | 2 396.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 2 396.00 | | 2 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 034.00 | 16 707.00 | 85 751.00 | 219 034.00 |
VI Groupe et associés | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 802.00 | 19 878.00 | 1 924.00 | 21 802.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 307.00 | 163 980.00 | 85 751.00 | 366 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 865.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 52 119.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 14 898.00 | 18 220.00 | | 14 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 160.00 | 36 922.00 | | 29 160.00 |
YT Sous‐traitance | 10 917.00 | 12 300.00 | | 10 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 484.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | 3 349.00 | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 867.00 | 48 682.00 | | 42 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 389.00 | 49 111.00 | | 35 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 482.00 | 119 560.00 | | 62 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |