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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 9 673.00 | 1 755.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342.00 | 200.00 | 2 142.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 271.00 | 1 653.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 694.00 | 10 144.00 | 325 549.00 | 335 694.00 |
BT Marchandises | 84 121.00 | 960.00 | 83 161.00 | 84 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 383 803.00 | | 383 803.00 | 383 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 141.00 | 960.00 | 491 180.00 | 492 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 834.00 | 11 105.00 | 816 730.00 | 827 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 897.00 | 5 616.00 | | 8 897.00 |
DG Autres réserves | 169 042.00 | 106 702.00 | | 169 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 967.00 | 65 622.00 | | 150 967.00 |
DL TOTAL (I) | 428 907.00 | 277 939.00 | | 428 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 137.00 | 202 331.00 | | 181 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 177.00 | 54 598.00 | | 50 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 65 768.00 | | 100 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 31 670.00 | | 53 370.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 145.00 | | 2 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 823.00 | 360 112.00 | | 387 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 730.00 | 638 051.00 | | 816 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 046.00 | 178 980.00 | | 228 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 539.00 | | 2 155.00 | 333 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | 2 155.00 | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575.00 | 2 299.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | 2 299.00 | | 7 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219.00 | 53.00 | | 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | 1 013.00 | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 1 013.00 | | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 133.00 | 21 356.00 | 87 063.00 | 181 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 141.00 | 24 217.00 | 1 924.00 | 26 141.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 823.00 | 228 046.00 | 87 063.00 | 387 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 895.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | 7 854.00 | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 20 956.00 | 21 849.00 | | 20 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | 27 777.00 | | 27 185.00 |
YT Sous‐traitance | 11 608.00 | 8 947.00 | | 11 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 967.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | 2 862.00 | | 3 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 220.00 | 47 657.00 | | 52 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 737.00 | 42 070.00 | | 44 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 202.00 | 66 427.00 | | 68 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |