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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 428.00 | 7 387.00 | 4 040.00 | 11 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | 219.00 | 1 705.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 539.00 | 7 793.00 | 325 746.00 | 333 539.00 |
BT Marchandises | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 211 163.00 | | 211 163.00 | 211 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 306.00 | | 312 306.00 | 312 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 845.00 | 7 793.00 | 638 051.00 | 645 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 616.00 | 2 528.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 106 702.00 | 48 039.00 | | 106 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 61 751.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 277 939.00 | 212 318.00 | | 277 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 331.00 | 219 594.00 | | 202 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 53 426.00 | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 62 260.00 | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 670.00 | 26 392.00 | | 31 670.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 2 135.00 | | 2 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 2 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 112.00 | 366 307.00 | | 360 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 051.00 | 578 625.00 | | 638 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 980.00 | 366 307.00 | | 178 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 2 286.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 2 286.00 | | 5 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215.00 | 3.00 | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 3.00 | | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 3.00 | | 215.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 327.00 | 21 195.00 | 86 404.00 | 202 327.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 424.00 | 34 500.00 | 1 924.00 | 36 424.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 112.00 | 178 980.00 | 86 404.00 | 360 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 867.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | 7 507.00 | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 21 849.00 | 14 898.00 | | 21 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 777.00 | 29 160.00 | | 27 777.00 |
YT Sous‐traitance | 8 947.00 | 10 917.00 | | 8 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 953.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 862.00 | 2 820.00 | | 2 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 657.00 | 42 867.00 | | 47 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 070.00 | 35 389.00 | | 42 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 427.00 | 62 482.00 | | 66 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |