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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 642.00 | 1 382.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 2 769.00 | 4 860.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 254.00 | 3 411.00 | 151 842.00 | 155 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BT Marchandises | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 780.00 | 3 411.00 | 259 368.00 | 262 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DL TOTAL (I) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 538.00 | | | 190 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 368.00 | | | 259 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
FG Production vendue services | 422 744.00 | | 422 744.00 | 422 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 639.00 | | 437 639.00 | 437 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 043.00 | | | 439 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 667.00 | | | 410 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 879.00 | | 375.00 | 154 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | | 375.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448.00 | 1 964.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 1 964.00 | | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 424.00 | 24 805.00 | 111 619.00 | 136 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 539.00 | 78 920.00 | 111 619.00 | 190 539.00 |