| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 047.00 | 977.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 629.00 | 4 392.00 | 3 236.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 254.00 | 5 440.00 | 149 814.00 | 155 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BT Marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 029.00 | 5 440.00 | 266 589.00 | 272 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 87 392.00 | | | 87 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 196.00 | | | 179 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FG Production vendue services | 304 133.00 | | 304 133.00 | 304 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 547.00 | | 314 547.00 | 314 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 857.00 | | | 346 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 294.00 | | | 328 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 2 028.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 028.00 | | 3 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 978.00 | 29 742.00 | 77 236.00 | 106 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 197.00 | 101 960.00 | 77 236.00 | 179 197.00 |