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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 452.00 | 572.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 740.00 | 6 546.00 | 21 193.00 | 27 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 121.00 | 7 999.00 | 168 122.00 | 176 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 747.00 | 7 999.00 | 219 748.00 | 227 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 982.00 | | | -16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 338.00 | | | 149 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 748.00 | | | 219 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FG Production vendue services | 346 217.00 | | 346 217.00 | 346 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 228.00 | | 359 228.00 | 359 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 118.00 | | | -4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 415.00 | | | 359 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 398.00 | | | 376 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 982.00 | | | -16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 254.00 | | 20 868.00 | 155 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654.00 | | 20 112.00 | 9 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 2 559.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 2 559.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 237.00 | 33 942.00 | 66 295.00 | 100 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267.00 | 1 511.00 | 756.00 | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 338.00 | 83 043.00 | 66 295.00 | 149 338.00 |