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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
BZ Autres créances | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 226.00 | | 806 226.00 | 806 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 043.00 | | 654 043.00 | 654 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 600.00 | 331 600.00 | | 331 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 63 150.00 | 1.00 | | 63 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 018.00 | 66 474.00 | | 74 018.00 |
DL TOTAL (I) | 472 092.00 | 398 074.00 | | 472 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 703.00 | 197 315.00 | | 158 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 815.00 | 86 879.00 | | 174 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 3 687.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 133.00 | 287 882.00 | | 334 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 226.00 | 685 956.00 | | 806 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 792.00 | 129 585.00 | | 214 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 135 257.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981.00 | 68 783.00 | | 5 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 018.00 | 66 474.00 | | 74 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 043.00 | | | 654 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 297.00 | 38 956.00 | 119 340.00 | 158 297.00 |
VI Groupe et associés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 133.00 | 214 792.00 | 119 340.00 | 334 133.00 |